双柏县供销合作社联合社2019年度部门决算公开

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双柏县供销合作社联合社部门2019年度部门决算

目录

第一部分 双柏县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照县人民政府和上级社的要求，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作事业的改革和发展。

2、根据县人民政府授权对主要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3、负责农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设，指导全县供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

4、负责专业合作社和消费合作社的发展，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

5、管理运营本级社有资产，对基层社（直属企业单位）行使出资人的职能。

6、根据国家法律法规维护基层供销合作社的合法权益。

7、负责组织对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务

8、承办县委、县人民政府和上级社交办的其它事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、认真抓好州供销社下达的各项任务指标的落实。一是认真抓好各项经济指标的落实。二是抓好发展农民合作社，农民合作社示范社，农民合作社联合社任，新型基层供销社等各项发展指标的落实。三是抓好项目的储备、争取和实施。

2、积极稳妥地推进综合改革工作。制定出台政策文件，确定供销综合改革的目标任务。深入贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府、州委、州政府深化供销合作社综合改革的决策部署，认真落实《中共双柏县委、双柏县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（双发〔2017〕8号），加快推进我县供销合作社综合改革，不断努力开创双柏特色供销合作事业新局面。

3、社有企业不断发展壮大。以市场为引领，多品种发展，不断打造“白竹山”茶文化。云南省双柏县白竹山茶业有限责任公司自2018年6月改组改制成为供销社全资控股企业后，发展势头更加强劲，双柏县白竹山茶业有限责任公司在发展绿色产业的同时按照县委县政府打造白竹山、 查姆山AAA级旅游风景区的规划，围绕“三笙”文化、查姆文化、虎文化，融入查姆湖“国家水利风景区”，着力打造查姆山茶园展示区建设项目。现公司通过上级补助、自筹等方式，投入1200万余元，完成了查姆山茶园展示区项目建设的一期工程，并对白竹山、查姆山的部分老茶园进行改造，为下一步把查姆山、白竹山打造成为集加工、品茶、休闲、观光、旅游为一体全州的生态茶园奠定了坚实的基础。公司在原来只有单一绿茶一个品种的情况下，结合市场需求，公司积极开展产品的研发，今年公司研发了白竹山牌查姆红（功夫红茶）、白茶，产品上市后，得到广大消费的青睐和好评，产品供不应求。现白竹山茶业公司在以前取得多项殊荣的情况下，不断强化品牌效应，正在着手申报“双柏县白竹山地理标志保护产品”。

4、社有资产管理公司起步稳，发展势头良好。双柏县供销社社有资本投资有限责任公司成立以来，积极做好公司组建和筹备生产经营的各项工作，经过调研论证，依靠州级自然保护区白竹山森林植被完好，天然山泉水环保无污染的条件，以“以茶带水、以水促茶”互助互推的理念，成立了白竹山泉水厂，白竹山泉水已于2018年6月上市，现已在双柏桶装水市场上占有三分之二的市场份额。

5、基层社分类改造稳步推进。一是开放办社、联合办社，因地制宜推进基层社组织建设。按照合作制的原则，在没有基层社的乡镇引导产业大户、致富能手等创办新型乡镇新型基层社，2019年指导完成2个新型基层社并召开了社员代表大会，审议通过了《章程》、选举产生了理事会、监事会，建立健全了社员代表大会、理事会、监事会制度，完善基层社治理结构和组织建设，不断强化基层社民主管理、民主监督。二是多措并举，分类推进，加快基层社提升改造。针对部分基层社目前经营不正常的情况，县供销社加强对基层社的管理，合理选配班子、对账务加强监管，对个别正在转型的基层社采取财务收支两条线的办法，加强对基层社资产、财务的监管，确保社有资产的安全完整和保值增值。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.双柏县供销合作社联合社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县供销合作社联合社2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。其他人员0人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县供销合作社联合社2019年度收入合计350.97万元。其中：财政拨款收入350.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年2018年283.39万元对比增加67.58万元，增幅23.85%，其中，财政拨款收入增加67.58万元，增幅23.85%，增加的主要原因是人员经费的正常调增。

二、支出决算情况说明

双柏县供销合作社联合社2019年度支出合计350.97万元。其中：基本支出279.38万元，占总支出的79.61％；项目支出71.61万元，占总支出的20.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年2018年对比增加67.58万元，增幅23.85%，其中，基本支出增加14.00万元，增幅5.28%，增加的主要原因是人员经费的正常调增。项目支出增加53.61万元，增幅297.83%，增加的主要原因是丧葬抚恤金增加，对企业补助专项经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障双柏县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出279.38万元。与上年2018年对比增加13.99万元，增幅5.27%，增加的主要原因是人员工资正常晋升和社保缴费基数提高，人员经费支出增加。

基本支出包括人员经费支出和公用经费支出，其中基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等人员经费支出255.55万元，占基本支出的91.33％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出23.81万元，占基本支出的8.67％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障双柏县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.6万元。与上年2018年对比增加53.61万元，增幅297.83%,增加的主要原因是丧葬抚恤金增加，对企业补助专项经费增加。

2019年项目开支及开展工作情况：

1、双财企〔2019〕12号退休人员汤品清病逝支付丧葬抚恤金16.90万元；

2、双财企〔2019〕11号退休人员曹荣金病逝支付1丧葬抚恤金15.80万元；

3、双财企〔2019〕37号退休人员肖政洪病逝支付丧葬抚恤金18.52万元；

4、双财企〔2019〕39号、40号支付遗属生活困难补助费1.38万元；

5、双财企〔2019〕53号支付州级财政流通业发展专项资金19.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出350.97万元,占本年支出合计的100%。与上年2018年对比增加67.58万元，增幅23.85%，主要原因分析增加的主要原因是人员经费的正常调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

双柏县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出350.97万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出0.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，其中

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出0.64万元，主要用于单位发放人员（含聘用人员）奖金等人员经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）106.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.22%。其中：

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）82.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.46%，主要用于单位离退休人员等人员经费支出；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%，主要用于单位按规定为职工交纳的基本养老保险缴费支出；

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%，主要用于单位按规定为职工交纳的职业年金缴费支出。

2、卫生健康支出（类）17.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%，主要用于单位按规定为职工交纳的基本医疗保险缴费和大病补充保险缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%，主要用于单位按规定为职工交纳的公务员医疗补助缴费支出。

3、商业服务业等支出（类）212.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.41%。其中：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）173.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.33%。主要用于单位发放人员（含聘用人员）工资、津贴、补贴、奖金、绩效、工伤保险、失业保险等人员经费支出173.13万元；用于商品和服务支出23.32万元；

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）19.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于单位发放病逝人员及家属抚恤金和遗属补助；

(3)商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）19.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于对企业的补助。

4、住房保障支出（类）14.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%，主要用于单位按规定为单位按规定为职工交纳的住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.65万元，支出决算为2.14万元，完成预算的58.63%。其中：未发生因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出决算为1.67万元，完成预算的45.75%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的12.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位进一步贯彻中央八项规定和“厉行节约”规定，严格控制三公经费，接待事项减少；公务用车燃油费和维修费因扶贫工作下乡增多所使用费用比上年有所减少均未超预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.26万元，下降10.83%。其中：未发生因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出决算减少0.44万元，下降20.85%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长55.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位进一步贯彻中央八项规定和“厉行节约”规定，严格控制三公经费，公务用车燃油费和维修费，接待事项增加因扶贫工作下乡增多支出比上年有所增加但未超预算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，占78.04%；公务接待费支出0.47万元，占21.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，年内没有安排过因公出国（境）事宜。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年内未购置车辆。

公务用车运行维护支出1.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于双柏县供销合作社联合社日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元，共安排国内公务接待12批次，接待人次70人。主要用于双柏县供销合作社联合社日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，年内没有安排过因公出国（境）事宜。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县供销合作社联合社2019年机关运行经费支出23.81万元，与上年2018年对比增加10.70万元，增幅81.62%，增加的主要原因今年下乡扶贫工作任务大车辆使用费和人员出差费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费支出3.35万元、水费0.18万元、电费0.30万元、邮电费0.98万元、差旅费共支出3.82万元、会议费0.20万元、培训费0.40万元、公务接待支出0.47万元、公务用车购置及运行维护费1.67万元、工会经费支出1.85万元、其他交通费用10.61万元（公务交通补贴10.61万元）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，双柏县供销合作社联合社资产总额17.97万元，其中，流动资产2.32万元，固定资产15.65万元（具体内容详见附表）。与上年2018年相比减少6.58万元，本年资产总额减少6.58万元，其中固定资产减少3.74万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，，实现资产使用收入0万元。

双柏县供销合作社联合社2019年国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总 额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	17.79	2.32	15.65	0.68	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，双柏县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、支出增长率：衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

双柏县供销合作社联合社

2020年10月10日

监督索引号53232201847501111